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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 188.00 | 40 986.00 | 3 202.00 | 44 188.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 920.00 | 41 141.00 | 26 779.00 | 67 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
060 Stock marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | 6 485.00 | 2 457.00 | 8 942.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 058.00 | 6 485.00 | 30 573.00 | 37 058.00 |
110 Total général Actif | 104 978.00 | 47 626.00 | 57 352.00 | 104 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 470.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 269.00 | | | 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |