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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 264.00 | 7 060.00 | 3 205.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 14 966.00 | 8 437.00 | 23 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 297.00 | 22 025.00 | 14 272.00 | 36 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 105.00 | 21 909.00 | 116 196.00 | 138 105.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 961.00 | 21 909.00 | 238 052.00 | 259 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 258.00 | 43 935.00 | 252 323.00 | 296 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 423.00 | 14 068.00 | | 25 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 997.00 | 18 355.00 | | 22 997.00 |
DL TOTAL (I) | 81 420.00 | 65 423.00 | | 81 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 30 302.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 59 038.00 | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 605.00 | 45 411.00 | | 47 605.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 109.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 903.00 | 136 782.00 | | 170 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 323.00 | 202 205.00 | | 252 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 159.00 | 80 422.00 | 492 581.00 | 412 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 159.00 | 80 422.00 | 492 581.00 | 412 159.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 550.00 | 2 000.00 | | 5 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 2 000.00 | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | 1 865.00 | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -2 208.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 733.00 | 499 221.00 | | 498 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 735.00 | 480 866.00 | | 475 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 997.00 | 18 355.00 | | 22 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 702.00 | 8 975.00 | | 8 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 140.00 | | 38 220.00 | 35 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 063.00 | 36 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 433.00 | 33 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | | 35 590.00 | 32 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 489.00 | 23 948.00 | 20 411.00 | 18 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | 23 948.00 | 20 411.00 | 18 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 909.00 | 21 909.00 | 21 909.00 | 21 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 909.00 | 21 909.00 | 21 909.00 | 21 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 909.00 | 21 909.00 | 21 909.00 | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 111 902.00 | | | 111 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 485.00 | 154 485.00 | | 154 485.00 |
VW T.V.A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |