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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 234.00 | 9 057.00 | 1 177.00 | 10 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 091.00 | 25 722.00 | 10 369.00 | 36 091.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 855.00 | 38 778.00 | 15 076.00 | 53 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 619.00 | 22 433.00 | 262 186.00 | 284 619.00 |
BZ Autres créances | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CF Disponibilités | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 627.00 | 22 433.00 | 465 194.00 | 487 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 482.00 | 61 212.00 | 480 270.00 | 541 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 614.00 | 123 257.00 | | 129 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 621.00 | 6 357.00 | | 19 621.00 |
DL TOTAL (I) | 182 235.00 | 162 614.00 | | 182 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 846.00 | 86 036.00 | | 74 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 8 946.00 | | 9 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 38 891.00 | | 45 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | 122 499.00 | | 146 883.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 198.00 | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 009.00 | 2 541.00 | | 18 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 035.00 | 259 797.00 | | 298 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 270.00 | 422 411.00 | | 480 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 189.00 | 203 894.00 | | 223 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 721.00 | | 11 134.00 | 42 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 091.00 | | 10 234.00 | 36 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 900.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 551.00 | 4 228.00 | | 34 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 4 228.00 | | 30 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 257 788.00 | 257 788.00 | | 257 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 846.00 | 17 853.00 | 56 993.00 | 74 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 248.00 | 308 248.00 | | 308 248.00 |
VW T.V.A. | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 349.00 | 240 356.00 | 56 993.00 | 297 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |