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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 121.00 | 2 879.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 8 043.00 | 3 302.00 | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 557.00 | 17 964.00 | 5 593.00 | 23 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 532.00 | 27 129.00 | 14 403.00 | 41 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 680.00 | 22 592.00 | 115 087.00 | 137 680.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CF Disponibilités | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 275.00 | 22 592.00 | 207 682.00 | 230 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 807.00 | 49 721.00 | 222 086.00 | 271 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 420.00 | 25 423.00 | | 43 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 744.00 | 22 997.00 | | 27 744.00 |
DL TOTAL (I) | 104 165.00 | 81 420.00 | | 104 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 608.00 | 2 063.00 | | 12 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 694.00 | 121 093.00 | | 40 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 321.00 | 47 605.00 | | 60 321.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 142.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 921.00 | 170 903.00 | | 117 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 086.00 | 252 323.00 | | 222 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 921.00 | 170 903.00 | | 117 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 902.00 | | 457 902.00 | 457 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 902.00 | | 457 902.00 | 457 902.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | 5 550.00 | | 6 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | 6 120.00 | | 6 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 330.00 | 5 940.00 | | 6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | -68.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 371.00 | 498 733.00 | | 464 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 627.00 | 475 735.00 | | 436 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 744.00 | 22 997.00 | | 27 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | 8 702.00 | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 297.00 | | 5 235.00 | 36 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 667.00 | | 1 235.00 | 33 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 025.00 | 5 103.00 | | 22 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 025.00 | 3 982.00 | | 22 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 909.00 | 683.00 | | 21 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 909.00 | 683.00 | | 21 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 909.00 | 683.00 | | 21 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
VW T.V.A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |