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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 455.00 | 1 545.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 216.00 | 7 873.00 | 2 343.00 | 10 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 762.00 | 18 037.00 | 16 725.00 | 34 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 608.00 | 28 365.00 | 23 243.00 | 51 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 186.00 | 22 592.00 | 200 593.00 | 223 186.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 830.00 | 22 592.00 | 304 238.00 | 326 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 438.00 | 50 957.00 | 327 481.00 | 378 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 165.00 | 43 420.00 | | 65 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 794.00 | 27 744.00 | | 38 794.00 |
DL TOTAL (I) | 136 959.00 | 104 165.00 | | 136 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 378.00 | 12 608.00 | | 25 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 250.00 | 40 694.00 | | 103 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 083.00 | 60 321.00 | | 58 083.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 4 298.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 522.00 | 117 921.00 | | 190 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 481.00 | 222 086.00 | | 327 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 522.00 | 117 921.00 | | 190 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 618.00 | | 548 618.00 | 548 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 618.00 | | 548 618.00 | 548 618.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 6 420.00 | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 6 420.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | 6 330.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 416.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 431.00 | 464 371.00 | | 551 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 637.00 | 436 627.00 | | 512 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 794.00 | 27 744.00 | | 38 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 342.00 | 6 004.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 532.00 | | 12 837.00 | 41 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 51 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 44 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 902.00 | | 12 837.00 | 34 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 3 997.00 | 2 761.00 | 27 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 333.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | 2 664.00 | 2 761.00 | 26 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VI Groupe et associés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 036.00 | 233 036.00 | | 233 036.00 |
VW T.V.A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |