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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 093.00 | 7 464.00 | 246 629.00 | 254 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 391.00 | 112 866.00 | 79 525.00 | 192 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 567.00 | 160 413.00 | 326 154.00 | 486 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 510.00 | 17 905.00 | 20 604.00 | 38 510.00 |
BZ Autres créances | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 260.00 | 17 905.00 | 95 355.00 | 113 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 827.00 | 178 318.00 | 421 509.00 | 599 827.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 630.00 | -415 422.00 | | -397 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 213.00 | 17 793.00 | | 73 213.00 |
DL TOTAL (I) | 309 584.00 | 236 370.00 | | 309 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 468.00 | 190 451.00 | | 45 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 541.00 | 56 532.00 | | 59 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | 11 404.00 | | 6 915.00 |
EA Autres dettes | | 93 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 925.00 | 351 940.00 | | 111 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 509.00 | 588 311.00 | | 421 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
FG Production vendue services | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
FM Production stockée | | | 13 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 209.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 340.00 | 209.00 | | 24 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 339.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 339.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 297.00 | -130.00 | | 24 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 457.00 | 219 167.00 | | 219 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 243.00 | 201 374.00 | | 146 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 213.00 | 17 793.00 | | 73 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
6T Sur comptes clients | 18 081.00 | | 176.00 | 18 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 655.00 | | 8 750.00 | 26 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 655.00 | | 8 750.00 | 26 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 93 376.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 925.00 | 90 925.00 | 8 750.00 | 90 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 925.00 | 159 833.00 | | 111 925.00 |