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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 629.00 | | 246 629.00 | 246 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 430.00 | 160 437.00 | 993.00 | 161 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 459.00 | 172 837.00 | 537 622.00 | 710 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 747.00 | | 306 747.00 | 306 747.00 |
BZ Autres créances | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 131.00 | | 509 131.00 | 509 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 589.00 | 172 837.00 | 1 046 753.00 | 1 219 589.00 |
CU Autres participations | 302 400.00 | 12 400.00 | 290 000.00 | 302 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 878.00 | -405 490.00 | | -489 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | -84 388.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 147 243.00 | 144 122.00 | | 147 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 744.00 | 326 973.00 | | 392 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 956.00 | 187 342.00 | | 157 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 773.00 | 20 244.00 | | 20 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 243 770.00 | 266 000.00 | | 243 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 509.00 | 836 559.00 | | 899 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 753.00 | 980 681.00 | | 1 046 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 063.00 | 16 373.00 | | 144 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 063.00 | 16 373.00 | | 144 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 743.00 | 392 743.00 | | 392 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 770.00 | 243 770.00 | | 243 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 267.00 | | 84 267.00 | 84 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 178.00 | 327 178.00 | | 327 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 178.00 | 327 178.00 | | 327 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 509.00 | 815 242.00 | 84 267.00 | 899 509.00 |