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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 629.00 | | 246 629.00 | 246 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 430.00 | 144 063.00 | 17 366.00 | 161 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 459.00 | 156 463.00 | 553 995.00 | 710 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 687.00 | | 171 687.00 | 171 687.00 |
BZ Autres créances | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CF Disponibilités | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 685.00 | | 426 685.00 | 426 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 144.00 | 156 463.00 | 980 681.00 | 1 137 144.00 |
CU Autres participations | 302 400.00 | 12 400.00 | 290 000.00 | 302 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 490.00 | -268 261.00 | | -405 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 388.00 | -137 229.00 | | -84 388.00 |
DL TOTAL (I) | 144 122.00 | 228 510.00 | | 144 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 973.00 | 79 740.00 | | 326 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 342.00 | 127 155.00 | | 187 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 244.00 | 10 235.00 | | 20 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 559.00 | 483 130.00 | | 836 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 681.00 | 711 640.00 | | 980 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 889.00 | 16 574.00 | | 139 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 489.00 | 16 574.00 | | 127 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 973.00 | 326 973.00 | | 326 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 342.00 | 187 342.00 | | 187 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 696.00 | 205 696.00 | | 205 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 696.00 | 205 696.00 | | 205 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 559.00 | 836 559.00 | | 836 559.00 |