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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 629.00 | | 246 629.00 | 246 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 778.00 | 127 489.00 | 33 289.00 | 160 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 807.00 | 139 889.00 | 279 918.00 | 419 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CF Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 722.00 | | 431 722.00 | 431 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 529.00 | 139 889.00 | 711 640.00 | 851 529.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 261.00 | -307 372.00 | | -268 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 229.00 | 39 111.00 | | -137 229.00 |
DL TOTAL (I) | 228 510.00 | 365 739.00 | | 228 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 740.00 | 19 549.00 | | 79 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 28 516.00 | | 127 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | 7 548.00 | | 10 235.00 |
EA Autres dettes | 266 000.00 | 22 400.00 | | 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 130.00 | 78 013.00 | | 483 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 640.00 | 443 752.00 | | 711 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 643.00 | | 2 164.00 | 417 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 629.00 | | | 246 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 614.00 | | 2 164.00 | 158 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 765.00 | 16 724.00 | | 110 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 765.00 | 16 724.00 | | 110 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 057.00 | 239 057.00 | | 239 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 057.00 | 239 057.00 | | 239 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 130.00 | 483 130.00 | | 483 130.00 |