| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 12 913.00 | 3 917.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 471.00 | 174 005.00 | 32 465.00 | 206 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 768.00 | 186 919.00 | 44 849.00 | 231 768.00 |
BN En cours de production de biens | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 460.00 | | 530 460.00 | 530 460.00 |
BZ Autres créances | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CF Disponibilités | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 694.00 | | 701 694.00 | 701 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 462.00 | 186 919.00 | 746 543.00 | 933 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 956.00 | 197 691.00 | | 193 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 012.00 | -3 736.00 | | -7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 296 943.00 | 303 956.00 | | 296 943.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 24 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 24 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 083.00 | 27 000.00 | | 29 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 3 294.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 162.00 | 35 877.00 | | 290 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 433.00 | 111 414.00 | | 126 433.00 |
EA Autres dettes | | 20 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 000.00 | 198 184.00 | | 446 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 543.00 | 526 740.00 | | 746 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 567.00 | | 635 567.00 | 635 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 567.00 | | 635 567.00 | 635 567.00 |
FM Production stockée | | | 15 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | 55 000.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 55 000.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 194.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 49 190.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 49 384.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 5 616.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 1 839.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 924.00 | 764 312.00 | | 790 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 936.00 | 768 048.00 | | 797 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 012.00 | -3 736.00 | | -7 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | | 21 000.00 | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | | 21 000.00 | 24 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 162.00 | 290 162.00 | | 290 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 333.00 | 622 866.00 | 8 467.00 | 631 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 000.00 | 430 195.00 | 15 805.00 | 446 000.00 |