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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 080.00 | 18 519.00 | 20 561.00 | 39 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 289.00 | 294.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 598.00 | 126 834.00 | 65 764.00 | 192 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 886.00 | 145 643.00 | 105 244.00 | 250 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 661.00 | 860.00 | 80 801.00 | 81 661.00 |
BZ Autres créances | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
CF Disponibilités | 787 378.00 | | 787 378.00 | 787 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 650.00 | 860.00 | 1 007 790.00 | 1 008 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 536.00 | 146 503.00 | 1 113 033.00 | 1 259 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 349.00 | 375 902.00 | | 537 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 985.00 | 161 447.00 | | 173 985.00 |
DL TOTAL (I) | 821 335.00 | 647 349.00 | | 821 335.00 |
DP Provisions pour risques | 16 295.00 | 19 895.00 | | 16 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 295.00 | 19 895.00 | | 16 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 981.00 | 5 170.00 | | 24 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 846.00 | 304 255.00 | | 159 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 942.00 | 123 169.00 | | 55 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | 30 218.00 | 19 021.00 | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 404.00 | 451 615.00 | | 275 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 033.00 | 1 118 860.00 | | 1 113 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 953.00 | 451 615.00 | | 258 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 354.00 | | 938 354.00 | 938 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 354.00 | | 938 354.00 | 938 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 16 295.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -16 295.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 797.00 | 54 410.00 | | 60 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 546.00 | 922 228.00 | | 944 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 560.00 | 760 781.00 | | 770 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 985.00 | 161 447.00 | | 173 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 637.00 | | 40 249.00 | 210 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 830.00 | | 22 250.00 | 16 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 253.00 | | 17 929.00 | 175 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 554.00 | | 70.00 | 18 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 203.00 | 16 440.00 | | 129 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | 1 689.00 | | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 373.00 | 14 750.00 | | 112 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 895.00 | | 3 600.00 | 19 895.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 755.00 | | 3 600.00 | 20 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 846.00 | 159 846.00 | | 159 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UX Autres créances clients | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VC Groupe et associés | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 981.00 | 8 530.00 | 16 451.00 | 24 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 826.00 | 239 826.00 | | 239 826.00 |
VW T.V.A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 404.00 | 258 953.00 | 16 451.00 | 275 404.00 |