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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 080.00 | 25 936.00 | 13 144.00 | 39 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 483.00 | 100.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 321.00 | 112 912.00 | 66 409.00 | 179 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 609.00 | 139 331.00 | 98 278.00 | 237 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
BZ Autres créances | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
CF Disponibilités | 769 760.00 | | 769 760.00 | 769 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 032.00 | | 1 177 032.00 | 1 177 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 641.00 | 139 331.00 | 1 275 310.00 | 1 414 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 335.00 | 537 349.00 | | 711 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 497.00 | 173 985.00 | | 158 497.00 |
DL TOTAL (I) | 979 832.00 | 821 335.00 | | 979 832.00 |
DP Provisions pour risques | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953.00 | 24 981.00 | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 159 846.00 | | 118 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 616.00 | 55 942.00 | | 108 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 4 416.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 183.00 | 275 404.00 | | 279 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 310.00 | 1 113 033.00 | | 1 275 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 978.00 | 258 953.00 | | 266 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 804.00 | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 50.00 | | 2 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 50.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -50.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 511.00 | 60 797.00 | | 53 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 511.00 | 944 546.00 | | 979 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 014.00 | 770 560.00 | | 821 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 497.00 | 173 985.00 | | 158 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 886.00 | | 16 000.00 | 250 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 277.00 | 237 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 277.00 | 179 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 182.00 | | 16 000.00 | 193 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 643.00 | 22 966.00 | 29 277.00 | 145 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 7 417.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 123.00 | 15 549.00 | 29 277.00 | 127 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
UX Autres créances clients | 243 050.00 | 243 050.00 | | 243 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 772.00 | 8 567.00 | 12 205.00 | 20 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 256.00 | 137 256.00 | | 137 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 827.00 | 407 272.00 | 18 554.00 | 425 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 183.00 | 266 978.00 | 12 205.00 | 279 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |