| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 95.00 | 489.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 670.00 | 112 278.00 | 62 391.00 | 174 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 637.00 | 129 203.00 | 81 435.00 | 210 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 160.00 | 860.00 | 596 300.00 | 597 160.00 |
BZ Autres créances | 98 110.00 | | 98 110.00 | 98 110.00 |
CF Disponibilités | 288 513.00 | | 288 513.00 | 288 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 285.00 | 860.00 | 1 037 425.00 | 1 038 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 922.00 | 130 063.00 | 1 118 860.00 | 1 248 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 902.00 | 186 943.00 | | 375 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 447.00 | 188 959.00 | | 161 447.00 |
DL TOTAL (I) | 647 349.00 | 485 902.00 | | 647 349.00 |
DP Provisions pour risques | 19 895.00 | 3 600.00 | | 19 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 895.00 | 3 600.00 | | 19 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170.00 | 15 824.00 | | 5 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 255.00 | 261 061.00 | | 304 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 169.00 | 296 621.00 | | 123 169.00 |
EA Autres dettes | 19 021.00 | 31 421.00 | | 19 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 615.00 | 626 762.00 | | 451 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 860.00 | 1 116 264.00 | | 1 118 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 545.00 | | 921 545.00 | 921 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 545.00 | | 921 545.00 | 921 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | 204.00 | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 295.00 | -204.00 | | -16 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 410.00 | 83 986.00 | | 54 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 228.00 | 1 026 037.00 | | 922 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 781.00 | 837 078.00 | | 760 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 447.00 | 188 959.00 | | 161 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 16 295.00 | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 255.00 | 304 255.00 | | 304 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 169.00 | 123 169.00 | | 123 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 326.00 | 749 772.00 | 18 554.00 | 768 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 615.00 | 451 615.00 | | 451 615.00 |