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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 184.00 | 1 367.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 31 510.00 | 17 099.00 | 48 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 806.00 | 32 694.00 | 21 113.00 | 53 806.00 |
BT Marchandises | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 994.00 | | 193 994.00 | 193 994.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CF Disponibilités | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 354.00 | | 335 354.00 | 335 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 160.00 | 32 694.00 | 356 466.00 | 389 160.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
DH Report à nouveau | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 466.00 | | | 356 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 923.00 | | | 216 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 923.00 | | 153 923.00 | 153 923.00 |
FD Production vendue biens | 322 650.00 | | 322 650.00 | 322 650.00 |
FG Production vendue services | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 145.00 | | 928 145.00 | 928 145.00 |
FQ Autres produits | | | 13 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 860.00 | | | 941 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 828.00 | | | 919 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 994.00 | | 4 812.00 | 48 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 796.00 | | 4 812.00 | 43 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 516.00 | 4 177.00 | | 28 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 255.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 3 922.00 | | 27 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 106.00 | 135 106.00 | | 135 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 394.00 | 246 897.00 | 2 498.00 | 249 394.00 |
VW T.V.A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 117 005.00 | | | 117 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 233.00 | | | 190 233.00 |