| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 949.00 | 602.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 257.00 | 45 618.00 | 12 638.00 | 58 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | -2 307.00 | | -2 307.00 | -2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 148.00 | 47 567.00 | 13 581.00 | 61 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 261.00 | 11 375.00 | 395 886.00 | 407 261.00 |
BZ Autres créances | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CF Disponibilités | 165 414.00 | | 165 414.00 | 165 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 125.00 | 11 375.00 | 604 750.00 | 616 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 273.00 | 58 942.00 | 618 331.00 | 677 273.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
DL TOTAL (I) | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
EA Autres dettes | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 801.00 | | | 323 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 331.00 | | | 618 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 263.00 | 20 821.00 | 55 085.00 | 34 263.00 |
FD Production vendue biens | 484 032.00 | 547 375.00 | 1 031 408.00 | 484 032.00 |
FG Production vendue services | 360 586.00 | 51 936.00 | 412 522.00 | 360 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 882.00 | 620 132.00 | 1 499 015.00 | 878 882.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 303.00 | | | 1 499 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 202.00 | | | 1 298 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 518.00 | | 5 937.00 | 57 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 61 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 320.00 | | 5 937.00 | 52 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 768.00 | 5 799.00 | | 41 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 255.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | 5 544.00 | | 40 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 384 511.00 | 384 511.00 | | 384 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 209.00 | 450 711.00 | 2 498.00 | 453 209.00 |
VW T.V.A. | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 801.00 | 323 801.00 | | 323 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
ST Autres comptes | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
YT Sous‐traitance | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 787.00 | | | 337 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |