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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 694.00 | 857.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 320.00 | 40 074.00 | 12 245.00 | 52 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 518.00 | 41 768.00 | 15 750.00 | 57 518.00 |
BT Marchandises | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 508.00 | | 310 508.00 | 310 508.00 |
BZ Autres créances | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CF Disponibilités | 168 971.00 | | 168 971.00 | 168 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 092.00 | | 577 092.00 | 577 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 610.00 | 41 768.00 | 592 842.00 | 634 610.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
DH Report à nouveau | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DL TOTAL (I) | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 572.00 | | | 345 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 251.00 | | | 426 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 842.00 | | | 592 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 251.00 | | | 426 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
FD Production vendue biens | 778 497.00 | | 778 497.00 | 778 497.00 |
FG Production vendue services | 347 391.00 | | 347 391.00 | 347 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 830.00 | | 1 180 830.00 | 1 180 830.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 435.00 | | | 1 184 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 629.00 | | | 1 163 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 806.00 | | 3 711.00 | 53 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 609.00 | | 3 711.00 | 48 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 307.00 | 4 461.00 | | 37 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 255.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 4 206.00 | | 35 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 572.00 | 345 572.00 | | 345 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 310 508.00 | | | 310 508.00 |
VB T. V. A. | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 973.00 | 361 475.00 | 2 498.00 | 363 973.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 251.00 | 426 251.00 | | 426 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YT Sous‐traitance | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 703.00 | | | 297 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |