| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 439.00 | 1 112.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 35 868.00 | 12 740.00 | 48 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 806.00 | 37 307.00 | 16 499.00 | 53 806.00 |
BT Marchandises | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 631.00 | | 185 631.00 | 185 631.00 |
BZ Autres créances | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
CF Disponibilités | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 061.00 | 37 307.00 | 351 754.00 | 389 061.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
DH Report à nouveau | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 754.00 | | | 351 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 709.00 | | | 195 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | 1 200.00 | 1 650.00 | 450.00 |
FD Production vendue biens | 266 355.00 | 302 790.00 | 569 145.00 | 266 355.00 |
FG Production vendue services | 63 346.00 | 67 983.00 | 131 329.00 | 63 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 151.00 | 371 972.00 | 702 124.00 | 330 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 228.00 | | | 719 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 987.00 | | | 712 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 694.00 | 4 613.00 | | 32 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 255.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | 4 358.00 | | 31 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 014.00 | 244 516.00 | 2 498.00 | 247 014.00 |
VW T.V.A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 969.00 | 195 709.00 | | 205 969.00 |