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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 788.00 | 227 750.00 | 15 039.00 | 242 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 663.00 | 227 750.00 | 167 913.00 | 395 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | 147.00 | 1 303.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
084 Disponibilités | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 524.00 | 147.00 | 68 377.00 | 68 524.00 |
110 Total général Actif | 464 187.00 | 227 897.00 | 236 290.00 | 464 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 689.00 | 3 919.00 | | 9 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 464 693.00 | 500 195.00 | | 464 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 196.00 | 86.00 | | 2 196.00 |
222 Production stockée | -1 380.00 | -14 094.00 | | -1 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 750.00 | | |
230 Autres produits | 3 735.00 | 3 943.00 | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 933.00 | 495 798.00 | | 478 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 765.00 | 3 277.00 | | 3 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 59.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 262.00 | 94 187.00 | | 139 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 128.00 | 13 571.00 | | 5 128.00 |
242 Autres charges externes. | 105 095.00 | 151 141.00 | | 105 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | 7 669.00 | | 7 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 939.00 | 230 106.00 | | 183 939.00 |
252 Charges sociales | 42 837.00 | 54 317.00 | | 42 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 469.00 | 10 042.00 | | 9 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 147.00 | 134.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | 2 304.00 | 3 338.00 | | 2 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 882.00 | 567 841.00 | | 499 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 949.00 | -72 043.00 | | -20 949.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | 275.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | 158 000.00 | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | 2 793.00 | | 3 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 416.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | 79 022.00 | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 139.00 | | | 398 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |