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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 660.00 | 236 529.00 | 29 131.00 | 265 660.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 697.00 | 236 529.00 | 178 169.00 | 414 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
072 Créances – Autres | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
084 Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
110 Total général Actif | 487 239.00 | 236 529.00 | 250 710.00 | 487 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 021.00 | 9 689.00 | | 20 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 489 497.00 | 464 693.00 | | 489 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 196.00 | | |
222 Production stockée | -618.00 | -1 380.00 | | -618.00 |
230 Autres produits | 777.00 | 3 735.00 | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 677.00 | 478 933.00 | | 509 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 783.00 | 3 765.00 | | 101 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | 25.00 | | -574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 146.00 | 139 262.00 | | 50 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | 5 128.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 107 442.00 | 105 095.00 | | 107 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 690.00 | 7 913.00 | | 13 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 997.00 | 183 939.00 | | 173 997.00 |
252 Charges sociales | 39 507.00 | 42 837.00 | | 39 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 982.00 | 9 469.00 | | 8 982.00 |
256 Dotations aux provisions | | 147.00 | | |
262 Autres charges | 2 818.00 | 2 304.00 | | 2 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 992.00 | 499 882.00 | | 497 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 685.00 | -20 949.00 | | 11 685.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 399.00 | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 887.00 | 3 004.00 | | 5 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 330.00 | 946.00 | | 2 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |