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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 883.00 | 202 519.00 | 18 364.00 | 220 883.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 920.00 | 202 519.00 | 167 401.00 | 369 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
072 Créances – Autres | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
084 Disponibilités | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
110 Total général Actif | 447 936.00 | 202 519.00 | 245 417.00 | 447 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 593.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 693.00 | 20 021.00 | | 31 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 503 007.00 | 489 497.00 | | 503 007.00 |
222 Production stockée | 327.00 | -618.00 | | 327.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | 777.00 | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 065.00 | 509 677.00 | | 536 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 776.00 | 101 783.00 | | 108 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | -574.00 | | -468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 897.00 | 50 146.00 | | 49 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 414.00 | 199.00 | | -2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 102 977.00 | 107 442.00 | | 102 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | 13 690.00 | | 7 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 113.00 | 173 997.00 | | 196 113.00 |
252 Charges sociales | 45 911.00 | 39 507.00 | | 45 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 485.00 | 8 982.00 | | 10 485.00 |
262 Autres charges | 2 317.00 | 2 818.00 | | 2 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 354.00 | 497 992.00 | | 521 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 710.00 | 11 685.00 | | 14 710.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 396.00 | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 5 887.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 3 864.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 909.00 | 2 330.00 | | 59 909.00 |