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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 922.00 | | 148 922.00 | 148 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 278.00 | 198 221.00 | 20 057.00 | 218 278.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 316.00 | 198 221.00 | 169 094.00 | 367 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
060 Stock marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
084 Disponibilités | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
110 Total général Actif | 478 053.00 | 198 221.00 | 279 831.00 | 478 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 632.00 | 31 693.00 | | 30 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 565 353.00 | 503 007.00 | | 565 353.00 |
222 Production stockée | 427.00 | 327.00 | | 427.00 |
230 Autres produits | 212.00 | 1 038.00 | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 625.00 | 536 065.00 | | 596 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 298.00 | 108 776.00 | | 112 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | -468.00 | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 903.00 | 49 897.00 | | 49 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 565.00 | -2 414.00 | | 4 565.00 |
242 Autres charges externes. | 99 829.00 | 102 977.00 | | 99 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | 7 761.00 | | 8 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 774.00 | 196 113.00 | | 190 774.00 |
252 Charges sociales | 49 204.00 | 45 911.00 | | 49 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 035.00 | 10 485.00 | | 7 035.00 |
262 Autres charges | 1 434.00 | 2 317.00 | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 894.00 | 521 354.00 | | 523 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 732.00 | 14 710.00 | | 72 732.00 |
280 Produits financiers | | 298.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 162.00 | 58 000.00 | | 1 162.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | 3 351.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 517.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 9 231.00 | | 15 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 516.00 | 59 909.00 | | 56 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 920.00 | | | 369 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |