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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 107.00 | 24.00 | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767.00 | 2 009.00 | 758.00 | 2 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 82 331.00 | 10 839.00 | 93 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 868.00 | 87 447.00 | 12 421.00 | 99 868.00 |
BP En cours de production de services | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
BT Marchandises | 128 999.00 | | 128 999.00 | 128 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 624.00 | | 459 624.00 | 459 624.00 |
BZ Autres créances | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
CF Disponibilités | 195 186.00 | | 195 186.00 | 195 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 074.00 | | 1 129 074.00 | 1 129 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 942.00 | 87 447.00 | 1 141 495.00 | 1 228 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 830 970.00 | 940 431.00 | | 830 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 114.00 | -109 461.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 842 884.00 | 839 770.00 | | 842 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | 8 058.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 742.00 | 99 765.00 | | 136 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 560.00 | 164 735.00 | | 152 560.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | 15 373.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 612.00 | 287 931.00 | | 298 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 495.00 | 1 127 700.00 | | 1 141 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 612.00 | 286 503.00 | | 296 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 721.00 | | 1 571 721.00 | 1 571 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 721.00 | | 1 571 721.00 | 1 571 721.00 |
FM Production stockée | | | 74 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | 3 908.00 | | 11 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 881.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 881.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | -881.00 | | -3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -4 000.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 492.00 | 1 476 052.00 | | 1 678 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 379.00 | 1 585 512.00 | | 1 675 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 114.00 | -109 461.00 | | 3 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 307.00 | 15 061.00 | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 344.00 | | 1 525.00 | 102 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 99 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 213.00 | | 725.00 | 95 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 800.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 958.00 | 9 490.00 | | 77 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 44.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 895.00 | 9 446.00 | | 74 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 457 181.00 | | | 457 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 074.00 | 538 074.00 | | 538 074.00 |
VW T.V.A. | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 612.00 | 296 612.00 | | 296 612.00 |