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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47.00 | 13.00 | 34.00 | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 538.00 | 65 184.00 | 23 354.00 | 88 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 944.00 | 66 557.00 | 23 388.00 | 89 944.00 |
BP En cours de production de services | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
BT Marchandises | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 838.00 | 441.00 | 298 397.00 | 298 838.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 303 104.00 | | 303 104.00 | 303 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 079.00 | 441.00 | 795 638.00 | 796 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 024.00 | 66 997.00 | 819 026.00 | 886 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 272.00 | 491 596.00 | | 544 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 222.00 | 124 676.00 | | 55 222.00 |
DL TOTAL (I) | 608 294.00 | 625 072.00 | | 608 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 188.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 300.00 | 8 900.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 131.00 | 88 322.00 | | 114 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 237.00 | 84 130.00 | | 79 237.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 10 175.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 732.00 | 197 473.00 | | 210 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 026.00 | 822 545.00 | | 819 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 432.00 | 188 573.00 | | 195 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 612.00 | | 4 584.00 | 86 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252.00 | 89 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252.00 | 88 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 252.00 | | 4 584.00 | 85 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 562.00 | 6 246.00 | 1 252.00 | 61 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 202.00 | 6 246.00 | 1 252.00 | 60 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 296 249.00 | 296 249.00 | | 296 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VP Divers | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 772.00 | 310 772.00 | | 310 772.00 |
VW T.V.A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 432.00 | 195 432.00 | | 195 432.00 |