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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 138.00 | 59 088.00 | 25 050.00 | 84 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 612.00 | 61 562.00 | 25 050.00 | 86 612.00 |
BP En cours de production de services | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
BT Marchandises | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 799.00 | 149.00 | 297 651.00 | 297 799.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 333 558.00 | | 333 558.00 | 333 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 644.00 | 149.00 | 797 495.00 | 797 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 256.00 | 61 711.00 | 822 545.00 | 884 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 596.00 | 457 625.00 | | 491 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 676.00 | 105 871.00 | | 124 676.00 |
DL TOTAL (I) | 625 072.00 | 572 296.00 | | 625 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 758.00 | 13 058.00 | | 5 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 10 022.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 117 639.00 | | 88 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 130.00 | 102 759.00 | | 84 130.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 5 369.00 | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 473.00 | 248 847.00 | | 197 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 545.00 | 821 143.00 | | 822 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 573.00 | 233 164.00 | | 188 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 667.00 | | 35 149.00 | 79 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 203.00 | 86 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 648.00 | 85 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 752.00 | | 35 149.00 | 76 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 458.00 | 2 183.00 | 11 079.00 | 70 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | 1 555.00 | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 543.00 | 2 183.00 | 9 524.00 | 67 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 295 533.00 | 295 533.00 | | 295 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 439.00 | 312 439.00 | | 312 439.00 |
VW T.V.A. | 47 647.00 | 47 647.00 | | 47 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |