| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 767.00 | 2 252.00 | 515.00 | 2 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 713.00 | 69 779.00 | 7 933.00 | 77 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 911.00 | 75 163.00 | 10 748.00 | 85 911.00 |
BP En cours de production de services | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BT Marchandises | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 842.00 | | 440 842.00 | 440 842.00 |
BZ Autres créances | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
CF Disponibilités | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 685.00 | | 764 685.00 | 764 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 596.00 | 75 163.00 | 775 433.00 | 850 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 834 084.00 | 830 970.00 | | 834 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 374.00 | 3 114.00 | | -371 374.00 |
DL TOTAL (I) | 471 509.00 | 842 884.00 | | 471 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 295.00 | 1 579.00 | | 27 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 862.00 | 2 000.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 063.00 | 136 742.00 | | 113 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 842.00 | 152 560.00 | | 147 842.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 5 731.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 924.00 | 298 612.00 | | 303 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 433.00 | 1 141 495.00 | | 775 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 815.00 | 296 612.00 | | 276 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 868.00 | | 5 649.00 | 99 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 85 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 607.00 | 80 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 937.00 | | 149.00 | 95 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 500.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 447.00 | 3 322.00 | 15 607.00 | 87 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 24.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 3 298.00 | 15 607.00 | 84 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 438 400.00 | | | 438 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 295.00 | 7 048.00 | 20 247.00 | 27 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 576.00 | 521 576.00 | | 521 576.00 |
VW T.V.A. | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 062.00 | 276 815.00 | 20 247.00 | 297 062.00 |