| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
AP Constructions | 68 515.00 | 3 974.00 | 64 541.00 | 68 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 395.00 | 1 855.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 084.00 | 5 388.00 | 13 696.00 | 19 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 529.00 | 9 757.00 | 141 772.00 | 151 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BZ Autres créances | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CF Disponibilités | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 885.00 | 9 757.00 | 307 128.00 | 316 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 650.00 | 65 654.00 | | 89 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 27 996.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 136 772.00 | 137 650.00 | | 136 772.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 746.00 | 12 412.00 | | 51 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 564.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 2 706.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 30 766.00 | | 63 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 22 543.00 | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 29 251.00 | 36 734.00 | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 356.00 | 105 725.00 | | 165 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 128.00 | 243 375.00 | | 307 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 158.00 | 102 283.00 | | 123 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 846.00 | | 520 846.00 | 520 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 846.00 | | 520 846.00 | 520 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | 50 039.00 | | 3 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 934.00 | 13 991.00 | | 12 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 196.00 | 30 868.00 | | 6 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 607.00 | 3 784.00 | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | 34 652.00 | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 802.00 | -7 272.00 | | -12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | 2 061.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 908.00 | 655 090.00 | | 525 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 786.00 | 627 095.00 | | 522 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122.00 | 27 996.00 | | 3 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 098.00 | 5 857.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 931.00 | | 64 555.00 | 96 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 957.00 | 151 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 957.00 | 89 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 651.00 | | 64 155.00 | 35 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 400.00 | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 8 021.00 | 3 350.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 8 021.00 | 3 350.00 | 5 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 709.00 | 9 511.00 | 42 198.00 | 51 709.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 346.00 | 121 148.00 | 42 198.00 | 163 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 6 455.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 691.00 | 13 468.00 | | 8 691.00 |
ST Autres comptes | 65 724.00 | 109 192.00 | | 65 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 190.00 | 24 708.00 | | 30 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 999.00 | 13 141.00 | | 46 999.00 |
YT Sous‐traitance | 21 967.00 | 8 585.00 | | 21 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 358.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 616.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 946.00 | 8 071.00 | | 7 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 720.00 | 73 666.00 | | 71 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 626.00 | 83 421.00 | | 68 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 572.00 | 156 310.00 | | 126 572.00 |