| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
AP Constructions | 81 619.00 | 6 359.00 | 75 260.00 | 81 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 847.00 | 1 403.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 031.00 | 6 636.00 | 13 395.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 180.00 | 13 842.00 | 151 338.00 | 165 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BZ Autres créances | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CF Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 557.00 | 13 842.00 | 265 715.00 | 279 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 772.00 | 89 650.00 | | 88 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | 3 122.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 135 906.00 | 136 772.00 | | 135 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 774.00 | 51 746.00 | | 59 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 104.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 2 010.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 63 243.00 | | 51 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 480.00 | 19 002.00 | | 16 480.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 29 251.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 809.00 | 165 356.00 | | 129 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 715.00 | 307 128.00 | | 265 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 780.00 | 123 158.00 | | 79 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 528.00 | | 525 528.00 | 525 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 528.00 | | 525 528.00 | 525 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 3 874.00 | | 2 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 813.00 | 12 934.00 | | 13 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 6 196.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 521.00 | 6 607.00 | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | 12 802.00 | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 278.00 | -12 802.00 | | -11 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | -737.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 456.00 | 525 908.00 | | 534 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 322.00 | 522 786.00 | | 531 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | 3 122.00 | | 3 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 221.00 | 8 098.00 | | 14 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 529.00 | | 32 742.00 | 151 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 092.00 | 165 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 692.00 | 103 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 849.00 | | 32 742.00 | 89 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757.00 | 12 656.00 | 8 571.00 | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 757.00 | 12 656.00 | 8 571.00 | 9 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 704.00 | 9 674.00 | 40 382.00 | 59 704.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VP Divers | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 742.00 | 78 713.00 | 40 382.00 | 128 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | 6 350.00 | | 6 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | 8 691.00 | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 89 743.00 | 65 724.00 | | 89 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 881.00 | 30 190.00 | | 40 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 778.00 | 46 999.00 | | 32 778.00 |
YT Sous‐traitance | 27 549.00 | 21 967.00 | | 27 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 596.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 414.00 | 7 946.00 | | 8 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 046.00 | 71 720.00 | | 74 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 263.00 | 68 626.00 | | 72 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 536.00 | 126 572.00 | | 166 536.00 |