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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
AP Constructions | 97 953.00 | 33 373.00 | 64 580.00 | 97 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 455.00 | 69.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 589.00 | 23 503.00 | 10 086.00 | 33 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 347.00 | 57 330.00 | 136 016.00 | 193 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 117.00 | 14 862.00 | 75 255.00 | 90 117.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 811.00 | 14 862.00 | 150 949.00 | 165 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 158.00 | 72 193.00 | 286 965.00 | 359 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 798.00 | 87 596.00 | | 92 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 328.00 | 9 202.00 | | 33 328.00 |
DL TOTAL (I) | 170 126.00 | 140 798.00 | | 170 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | 30 217.00 | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 13 532.00 | | 17 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 921.00 | 44 755.00 | | 26 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 174.00 | 38 327.00 | | 52 174.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 752.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 839.00 | 129 403.00 | | 116 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 965.00 | 270 200.00 | | 286 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 397.00 | | 573 397.00 | 573 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 397.00 | | 573 397.00 | 573 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 45.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 45.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -40.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 1 687.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 493.00 | 504 941.00 | | 573 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 165.00 | 495 739.00 | | 540 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 328.00 | 9 202.00 | | 33 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 608.00 | 8 380.00 | | 13 608.00 |