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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 96 418.00 | 19 184.00 | 77 234.00 | 96 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 105.00 | 419.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 364.00 | 14 588.00 | 9 776.00 | 24 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 587.00 | 33 877.00 | 148 710.00 | 182 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 086.00 | | 102 086.00 | 102 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 673.00 | 33 877.00 | 250 796.00 | 284 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 939.00 | 87 906.00 | | 84 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | 1 033.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 136 396.00 | 132 939.00 | | 136 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 237.00 | 50 089.00 | | 40 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | 3 472.00 | | 8 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 40 939.00 | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | 21 898.00 | | 18 890.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | 20.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 400.00 | 143 668.00 | | 114 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 796.00 | 276 607.00 | | 250 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 218.00 | 103 479.00 | | 84 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 958.00 | | 585 958.00 | 585 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 958.00 | | 585 958.00 | 585 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | 5 663.00 | | 3 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 322.00 | 20 208.00 | | 20 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 189.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 2 111.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 4 300.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -3 068.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 185.00 | 529 220.00 | | 591 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 728.00 | 528 187.00 | | 583 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | 1 033.00 | | 7 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 380.00 | 10 214.00 | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 585.00 | | 4 362.00 | 179 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 182 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 121 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 304.00 | | 4 362.00 | 118 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 337.00 | 11 471.00 | 931.00 | 23 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 11 471.00 | 931.00 | 23 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 190.00 | 10 008.00 | 30 181.00 | 40 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 400.00 | 84 218.00 | 30 181.00 | 114 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 054.00 | 8 677.00 | | 8 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | 8 070.00 | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 78 431.00 | 71 718.00 | | 78 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 145.00 | 39 981.00 | | 44 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | 22 938.00 | | 14 557.00 |
YT Sous‐traitance | 25 578.00 | 20 447.00 | | 25 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 2 940.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 918.00 | 11 617.00 | | 10 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 675.00 | 75 945.00 | | 80 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 105.00 | 59 412.00 | | 69 105.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 542.00 | 140 216.00 | | 157 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |