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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 2 031.00 | 5 512.00 | 7 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 461.00 | 278 420.00 | 256 041.00 | 534 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 793.00 | 252 809.00 | 39 984.00 | 292 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 959.00 | 533 260.00 | 332 699.00 | 865 959.00 |
BT Marchandises | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 016.00 | 157 515.00 | 1 197 501.00 | 1 355 016.00 |
BZ Autres créances | 141 178.00 | | 141 178.00 | 141 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 311.00 | | 190 311.00 | 190 311.00 |
CF Disponibilités | 669 201.00 | | 669 201.00 | 669 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 898.00 | 157 515.00 | 2 258 383.00 | 2 415 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 857.00 | 690 775.00 | 2 591 082.00 | 3 281 857.00 |
CU Autres participations | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 472 807.00 | 420 989.00 | | 472 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 161.00 | 191 818.00 | | 415 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 264.00 | 2 961.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 924 332.00 | 649 868.00 | | 924 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 127.00 | 297 114.00 | | 213 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 088.00 | 711 590.00 | | 850 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 211.00 | 361 184.00 | | 580 211.00 |
EA Autres dettes | 23 326.00 | 2 628.00 | | 23 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 751.00 | 1 372 842.00 | | 1 666 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 082.00 | 2 022 709.00 | | 2 591 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 957.00 | | 587 957.00 | 587 957.00 |
FG Production vendue services | 6 339 864.00 | | 6 339 864.00 | 6 339 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 821.00 | | 6 927 821.00 | 6 927 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 23 010.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 23 010.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | 1 775.00 | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | 19 919.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 21 694.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 540.00 | 1 317.00 | | -6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 829.00 | 68 822.00 | | 169 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 216.00 | 5 100 554.00 | | 6 965 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 055.00 | 4 908 736.00 | | 6 550 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 161.00 | 191 818.00 | | 415 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 694.00 | | 114 207.00 | 859 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 942.00 | 865 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 930.00 | 7 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 012.00 | 827 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 930.00 | | 7 543.00 | 11 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 793.00 | | 106 472.00 | 816 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 970.00 | | 192.00 | 30 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 849.00 | 152 326.00 | 104 915.00 | 485 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 3 054.00 | 11 930.00 | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 941.00 | 149 272.00 | 92 985.00 | 474 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 088.00 | 850 088.00 | | 850 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 489.00 | 268 489.00 | | 268 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 284.00 | | | 1 168 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 732.00 | | | 186 732.00 |
VB T. V. A. | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 015.00 | 83 075.00 | 129 940.00 | 213 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 815.00 | 1 535 815.00 | 129 940.00 | 1 535 815.00 |
VW T.V.A. | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 751.00 | 1 536 811.00 | 129 940.00 | 1 666 751.00 |