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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 371.00 | 427 634.00 | 472 737.00 | 900 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 813.00 | 269 493.00 | 35 319.00 | 304 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 746.00 | 704 670.00 | 538 076.00 | 1 242 746.00 |
BT Marchandises | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 939.00 | 204 606.00 | 1 733 333.00 | 1 937 939.00 |
BZ Autres créances | 351 529.00 | | 351 529.00 | 351 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 661 126.00 | | 661 126.00 | 661 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 166.00 | 204 606.00 | 2 846 560.00 | 3 051 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 912.00 | 909 276.00 | 3 384 636.00 | 4 293 912.00 |
CU Autres participations | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 547 968.00 | 472 807.00 | | 547 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 222.00 | 415 161.00 | | 421 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 567.00 | 2 264.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 857.00 | 924 332.00 | | 1 004 857.00 |
DP Provisions pour risques | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 391.00 | 213 127.00 | | 489 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 492.00 | 850 088.00 | | 1 249 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 667.00 | 580 211.00 | | 603 667.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 23 326.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 561.00 | 1 666 751.00 | | 2 359 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 636.00 | 2 591 082.00 | | 3 384 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 959.00 | | 377 930.00 | 865 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 1 242 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 254.00 | | 377 930.00 | 827 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 260.00 | 171 410.00 | | 533 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 5 512.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 229.00 | 165 898.00 | | 531 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 492.00 | 1 249 492.00 | | 1 249 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 802.00 | 292 802.00 | | 292 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 480.00 | | | 1 817 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
VB T. V. A. | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 391.00 | 153 791.00 | 335 600.00 | 489 391.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 346.00 | | | 395 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 969.00 | | | 118 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 158.00 | 2 305 660.00 | 12 498.00 | 2 318 158.00 |
VW T.V.A. | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 561.00 | 2 023 961.00 | 335 600.00 | 2 359 561.00 |