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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 212.00 | 18 487.00 | 2 724.00 | 21 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 639.00 | 994 818.00 | 690 821.00 | 1 685 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 804.00 | 140 431.00 | 99 373.00 | 239 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 250.00 | 1 153 736.00 | 813 514.00 | 1 967 250.00 |
BT Marchandises | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 645.00 | 153 575.00 | 1 841 070.00 | 1 994 645.00 |
BZ Autres créances | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
CF Disponibilités | 952 174.00 | | 952 174.00 | 952 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 497.00 | 153 575.00 | 3 245 922.00 | 3 399 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 747.00 | 1 307 311.00 | 4 059 436.00 | 5 366 747.00 |
CU Autres participations | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 123 712.00 | 942 737.00 | | 1 123 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 218.00 | 380 990.00 | | 461 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 049.00 | 174.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 078.00 | 1 358 000.00 | | 1 621 078.00 |
DP Provisions pour risques | 73 043.00 | 23 218.00 | | 73 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 043.00 | 23 218.00 | | 73 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 785.00 | 417 158.00 | | 692 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 029.00 | 779 322.00 | | 1 164 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 995.00 | 525 254.00 | | 506 995.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 38 750.00 | | 1 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 365 315.00 | 1 787 686.00 | | 2 365 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 436.00 | 3 168 905.00 | | 4 059 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 315.00 | 1 551 142.00 | | 2 365 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 271.00 | | 1 082 271.00 | 1 082 271.00 |
FG Production vendue services | 7 247 277.00 | | 7 247 277.00 | 7 247 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 548.00 | | 8 329 548.00 | 8 329 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 369.00 | 55 514.00 | | 49 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | 1 947.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 1 947.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 3 090.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 3 090.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | -1 143.00 | | -7 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 018.00 | 107 782.00 | | 106 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 330.00 | 201 444.00 | | 182 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 765.00 | 9 258 709.00 | | 8 409 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 547.00 | 8 877 720.00 | | 7 948 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 218.00 | 380 990.00 | | 461 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 068.00 | 62 045.00 | | 44 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 684.00 | | 592 679.00 | 1 407 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 159.00 | 20 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 113.00 | 1 967 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 954.00 | 1 925 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 163.00 | | 591 233.00 | 1 365 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 309.00 | | 1 446.00 | 21 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 873.00 | 257 140.00 | 24 277.00 | 920 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738.00 | 6 749.00 | | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 135.00 | 250 390.00 | 24 277.00 | 909 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 218.00 | 52 825.00 | 3 000.00 | 23 218.00 |
6T Sur comptes clients | 153 575.00 | | | 153 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 575.00 | | | 153 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 793.00 | 52 825.00 | 3 000.00 | 176 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 825.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 029.00 | 1 164 029.00 | | 1 164 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 868.00 | 259 868.00 | | 259 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 136.00 | 165 136.00 | | 165 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 148.00 | 1 821 148.00 | | 1 821 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 497.00 | 173 497.00 | | 173 497.00 |
VB T. V. A. | 233 813.00 | 233 813.00 | | 233 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 785.00 | 692 785.00 | | 692 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 627.00 | | | 275 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 835.00 | 2 301 222.00 | 2 613.00 | 2 303 835.00 |
VW T.V.A. | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 315.00 | 2 365 315.00 | | 2 365 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 220.00 | 31 364.00 | | 56 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 421.00 | 208 997.00 | | 258 421.00 |
ST Autres comptes | 966 169.00 | 1 028 262.00 | | 966 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621 664.00 | 546 539.00 | | 621 664.00 |
YT Sous‐traitance | 39 538.00 | 55 980.00 | | 39 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 214 718.00 | 3 078 638.00 | | 2 214 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 426.00 | 53 775.00 | | 48 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 646.00 | 85 139.00 | | 104 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 480.00 | 356 985.00 | | 323 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044 685.00 | 1 144 460.00 | | 1 044 685.00 |
ZE Dividendes | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 100 510.00 | 4 918 417.00 | | 4 100 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |