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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 7 628.00 | 915.00 | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 089.00 | 585 295.00 | 421 794.00 | 1 007 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 843.00 | 264 734.00 | 29 109.00 | 293 843.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 362.00 | 857 657.00 | 495 705.00 | 1 353 362.00 |
BT Marchandises | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 272.00 | 158 229.00 | 1 713 043.00 | 1 871 272.00 |
BZ Autres créances | 420 627.00 | | 420 627.00 | 420 627.00 |
CF Disponibilités | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 474.00 | 158 229.00 | 2 577 245.00 | 2 735 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 836.00 | 1 015 886.00 | 3 072 950.00 | 4 088 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 729 250.00 | 547 968.00 | | 729 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 474.00 | 421 222.00 | | 413 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871.00 | 1 567.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 695.00 | 1 004 857.00 | | 1 177 695.00 |
DP Provisions pour risques | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 051.00 | 489 391.00 | | 423 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 088.00 | 1 249 492.00 | | 878 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 775.00 | 603 667.00 | | 555 775.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | 16 939.00 | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 037.00 | 2 359 561.00 | | 1 875 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 950.00 | 3 384 636.00 | | 3 072 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 785.00 | 2 023 961.00 | | 1 609 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
FG Production vendue services | 7 380 870.00 | | 7 380 870.00 | 7 380 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335 274.00 | | 8 335 274.00 | 8 335 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 486 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 697.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 697.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 6 990.00 | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 6 990.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | -6 293.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 600.00 | 166 456.00 | | 133 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 567.00 | 8 539 179.00 | | 8 488 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 093.00 | 8 117 957.00 | | 8 075 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 474.00 | 421 222.00 | | 413 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 746.00 | | 139 255.00 | 1 242 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 43 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 640.00 | 1 353 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 187.00 | 1 300 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | 1 000.00 | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 183.00 | | 123 935.00 | 1 205 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 14 320.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 670.00 | 179 749.00 | 26 762.00 | 704 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 85.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 127.00 | 179 664.00 | 26 762.00 | 697 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 088.00 | 878 088.00 | | 878 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 121.00 | 1 693 121.00 | | 1 693 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
VB T. V. A. | 309 073.00 | 309 073.00 | | 309 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 970.00 | 157 718.00 | 265 252.00 | 422 970.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 272.00 | 2 320 906.00 | 18 366.00 | 2 339 272.00 |
VW T.V.A. | 186 536.00 | 186 536.00 | | 186 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 037.00 | 1 609 785.00 | 265 252.00 | 1 875 037.00 |