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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 10 004.00 | 12 205.00 | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884.00 | 10 236.00 | 12 648.00 | 22 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 317.00 | 294 505.00 | 163 812.00 | 458 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 683.00 | 666 903.00 | 1 244 779.00 | 1 911 683.00 |
BT Marchandises | 148 267.00 | | 148 267.00 | 148 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 845.00 | 64 903.00 | 5 423 942.00 | 5 488 845.00 |
BZ Autres créances | 980 292.00 | | 980 292.00 | 980 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 797 103.00 | | 797 103.00 | 797 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 060.00 | 64 903.00 | 7 394 157.00 | 7 459 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 743.00 | 731 806.00 | 8 638 936.00 | 9 370 743.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 143 951.00 | 352 158.00 | 791 793.00 | 1 143 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 612.00 | 305 612.00 | | 305 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 561.00 | 27 423.00 | | 30 561.00 |
DH Report à nouveau | 903 444.00 | 369 036.00 | | 903 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 557.00 | 806 484.00 | | 412 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 174.00 | 1 508 555.00 | | 1 652 174.00 |
DP Provisions pour risques | 186 628.00 | 181 373.00 | | 186 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 628.00 | 181 373.00 | | 186 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 586.00 | 175 403.00 | | 862 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900.00 | 194 178.00 | | 64 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164.00 | 6 264.00 | | 16 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516.00 | 3 196 370.00 | | 3 980 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 413.00 | 1 233 835.00 | | 1 310 413.00 |
EA Autres dettes | 309 752.00 | 35 403.00 | | 309 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 804.00 | 319 352.00 | | 255 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 135.00 | 5 160 804.00 | | 6 800 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 936.00 | 6 850 732.00 | | 8 638 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 985 235.00 | 5 098 342.00 | | 5 985 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 586.00 | 175 403.00 | | 112 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 902.00 | 7 363.00 | 42 265.00 | 34 902.00 |
FG Production vendue services | 2 810 002.00 | 4 297 882.00 | 7 107 884.00 | 2 810 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 904.00 | 4 305 245.00 | 7 150 149.00 | 2 844 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 573 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 310 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469 229.00 | 1 221 378.00 | | 1 469 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 402.00 | 954.00 | | 27 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 2 943.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478.00 | 2 943.00 | | 16 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 127.00 | 23 547.00 | | 5 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 077.00 | 23 547.00 | | 67 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 599.00 | -20 604.00 | | -50 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -37 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 615.00 | -195 114.00 | | -220 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 268.00 | 7 565 320.00 | | 9 608 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195 712.00 | 6 758 836.00 | | 9 195 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 557.00 | 806 484.00 | | 412 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 818.00 | 9 921.00 | | 21 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 164.00 | | 927 469.00 | 1 000 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 277.00 | | 755 674.00 | 388 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 950.00 | 53 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 950.00 | 1 911 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 483.00 | | 16 643.00 | 216 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 536.00 | | 102 666.00 | 378 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | 52 487.00 | 16 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 445.00 | 293 459.00 | | 373 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 563.00 | 243 595.00 | | 108 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 4 438.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 315.00 | 45 426.00 | | 259 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 373.00 | 152 474.00 | 147 219.00 | 181 373.00 |
6T Sur comptes clients | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 276.00 | 152 474.00 | 147 219.00 | 246 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 474.00 | 147 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 516.00 | 3 980 516.00 | | 3 980 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 134.00 | 525 134.00 | | 525 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 347.00 | 418 347.00 | | 418 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 752.00 | 309 752.00 | | 309 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 804.00 | 255 804.00 | | 255 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 411 221.00 | | | 5 411 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
VB T. V. A. | 366 123.00 | | | 366 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 487 500.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 585.00 | | | 405 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 243.00 | 6 511 848.00 | 53 395.00 | 6 565 243.00 |
VW T.V.A. | 317 418.00 | 317 418.00 | | 317 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 971.00 | 5 969 071.00 | 552 400.00 | 6 783 971.00 |