| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 806.00 | 40 587.00 | 20 219.00 | 60 806.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 45 878.00 | 23 067.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 565.00 | 321 949.00 | 42 616.00 | 364 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 361.00 | 3 342 864.00 | 1 816 497.00 | 5 159 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 772.00 | 49 962.00 | 3 470 810.00 | 3 520 772.00 |
BZ Autres créances | 709 617.00 | | 709 617.00 | 709 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 330.00 | 49 962.00 | 4 436 368.00 | 4 486 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 691.00 | 3 392 826.00 | 6 252 865.00 | 9 645 691.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 362 721.00 | 2 934 450.00 | 1 428 271.00 | 4 362 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 963 150.00 | | 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 193.00 | 41 384.00 | | 53 193.00 |
DH Report à nouveau | 430 004.00 | 205 636.00 | | 430 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 590.00 | 236 177.00 | | -172 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 757.00 | 1 446 347.00 | | 1 273 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 140.00 | 1 674 608.00 | | 2 165 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 849.00 | 7 180.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 967.00 | 2 191 762.00 | | 1 616 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 433.00 | 1 026 242.00 | | 946 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 2 377.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 18 016.00 | 19 179.00 | | 18 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 274.00 | 104 576.00 | | 215 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 108.00 | 5 031 854.00 | | 4 979 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 865.00 | 6 478 201.00 | | 6 252 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 429.00 | 3 103 373.00 | | 3 244 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 1 976 270.00 | 1 203 493.00 | 3 179 763.00 | 1 976 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 652.00 | 1 203 493.00 | 3 180 145.00 | 1 976 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 664 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 243.00 | 48 001.00 | | 325 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 985.00 | 24 146.00 | | 25 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 229.00 | 72 147.00 | | 351 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 087.00 | 152 360.00 | | 311 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 985.00 | 23 364.00 | | 25 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 073.00 | 175 724.00 | | 337 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 156.00 | -103 577.00 | | 14 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 874.00 | -269 920.00 | | -255 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 746.00 | 5 841 935.00 | | 4 672 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 336.00 | 5 605 757.00 | | 4 845 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 590.00 | 236 177.00 | | -172 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 841.00 | 132 314.00 | 696 833.00 | 4 594 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 698 159.00 | | 664 562.00 | 3 698 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 985.00 | 91 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 314.00 | 5 159 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 362 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 681.00 | 271 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 433 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 337.00 | 330 337.00 | 29 067.00 | 330 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 157.00 | | 1.00 | 452 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 189.00 | 18 647.00 | 3 203.00 | 114 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 795.00 | 306 398.00 | 106 328.00 | 3 142 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 692 604.00 | 241 846.00 | | 2 692 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 692.00 | 36 576.00 | 87 681.00 | 91 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 499.00 | 27 976.00 | 18 647.00 | 358 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 074.00 | | 5 112.00 | 55 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 074.00 | | 5 112.00 | 55 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 074.00 | | 5 112.00 | 55 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 967.00 | 1 616 967.00 | | 1 616 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 343.00 | 378 343.00 | | 378 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 274.00 | 215 274.00 | | 215 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 810.00 | 3 470 810.00 | | 3 470 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VB T. V. A. | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VC Groupe et associés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 838.00 | 186 338.00 | 187 500.00 | 373 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 302.00 | 250 052.00 | 1 488 498.00 | 1 791 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 250.00 | | | 1 001 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 874.00 | 255 874.00 | | 255 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 838.00 | 242 838.00 | | 242 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 248.00 | 4 265 883.00 | 89 365.00 | 4 355 248.00 |
VW T.V.A. | 300 853.00 | 300 853.00 | | 300 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 259.00 | 3 240 580.00 | 1 681 927.00 | 4 975 259.00 |