| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 699.00 | 38 266.00 | 18 433.00 | 56 699.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884.00 | 16 422.00 | 6 462.00 | 22 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 456.00 | 356 563.00 | 92 893.00 | 449 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 832.00 | 1 956 940.00 | 1 615 892.00 | 3 572 832.00 |
BT Marchandises | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 624.00 | 5 690.00 | 4 259 934.00 | 4 265 624.00 |
BZ Autres créances | 981 411.00 | | 981 411.00 | 981 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 266 711.00 | | 266 711.00 | 266 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 658.00 | 5 690.00 | 5 696 968.00 | 5 702 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 490.00 | 1 962 630.00 | 7 312 860.00 | 9 275 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 713 054.00 | 1 545 689.00 | 1 167 365.00 | 2 713 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 305 612.00 | | 963 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
DH Report à nouveau | -244 318.00 | 956 906.00 | | -244 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 762.00 | -1 201 225.00 | | 272 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 154.00 | 91 855.00 | | 1 022 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 899.00 | 2 008 012.00 | | 2 259 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 420 224.00 | | 5 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 925.00 | 2 747 013.00 | | 2 089 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 481.00 | 1 440 324.00 | | 1 498 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 33 870.00 | 322 788.00 | | 33 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 443.00 | 263 434.00 | | 374 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 705.00 | 7 222 454.00 | | 6 290 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 860.00 | 7 314 309.00 | | 7 312 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 185.00 | 4 843 663.00 | | 4 548 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 763.00 | | | 263 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 011.00 | 237 411.00 | 304 422.00 | 67 011.00 |
FG Production vendue services | 3 359 133.00 | 2 432 548.00 | 5 791 681.00 | 3 359 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 144.00 | 2 669 959.00 | 6 096 103.00 | 3 426 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 819 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 28 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 355.00 | 28 114.00 | | 21 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 124.00 | 35 935.00 | | 26 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 472.00 | 3 890.00 | | 194 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 337.00 | 296.00 | | 152 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 808.00 | 4 186.00 | | 246 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 287.00 | 112 655.00 | | 18 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 623.00 | 112 655.00 | | 70 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 185.00 | -108 469.00 | | 176 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 206.00 | -211 388.00 | | -308 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 434.00 | 6 150 227.00 | | 7 760 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487 672.00 | 7 351 452.00 | | 7 487 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 762.00 | -1 201 225.00 | | 272 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 742.00 | 60 560.00 | | 60 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 109.00 | | 890 060.00 | 2 735 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 893 955.00 | | 819 099.00 | 1 893 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 337.00 | 119 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 337.00 | 3 572 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 713 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 125.00 | | 34 490.00 | 233 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 418.00 | | 4 922.00 | 467 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 610.00 | | 31 549.00 | 140 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 950.00 | 756 990.00 | | 1 199 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 732.00 | 695 956.00 | | 849 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | 20 051.00 | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 003.00 | 40 983.00 | | 332 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 903.00 | 5 690.00 | 64 903.00 | 64 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 903.00 | 5 690.00 | 64 903.00 | 64 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 903.00 | 5 690.00 | 64 903.00 | 64 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 690.00 | 64 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 925.00 | 2 089 925.00 | | 2 089 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 097.00 | 540 097.00 | | 540 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 160.00 | 346 160.00 | | 346 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 443.00 | 374 443.00 | | 374 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 934.00 | 4 259 934.00 | | 4 259 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 404 521.00 | 404 521.00 | | 404 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 332.00 | 301 332.00 | | 301 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 567.00 | 221 975.00 | 1 556 592.00 | 1 958 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 469.00 | 412 469.00 | | 412 469.00 |
VP Divers | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 986.00 | 5 278 705.00 | 121 281.00 | 5 399 986.00 |
VW T.V.A. | 540 528.00 | 540 528.00 | | 540 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 047.00 | 4 527 526.00 | 1 562 521.00 | 6 270 047.00 |