| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 420.00 | 91 692.00 | 27 728.00 | 119 420.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 35 644.00 | 33 302.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 211.00 | 322 855.00 | 60 356.00 | 383 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 841.00 | 3 142 795.00 | 1 452 046.00 | 4 594 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 942.00 | 55 074.00 | 3 877 868.00 | 3 932 942.00 |
BZ Autres créances | 954 042.00 | | 954 042.00 | 954 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 228.00 | 55 074.00 | 5 026 154.00 | 5 081 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 069.00 | 3 197 869.00 | 6 478 201.00 | 9 676 069.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 698 159.00 | 2 692 604.00 | 1 005 555.00 | 3 698 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 963 150.00 | | 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 384.00 | 31 983.00 | | 41 384.00 |
DH Report à nouveau | 205 636.00 | 27 021.00 | | 205 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 177.00 | 188 016.00 | | 236 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 347.00 | 1 210 170.00 | | 1 446 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 608.00 | 1 891 677.00 | | 1 674 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 235 929.00 | | 5 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 180.00 | 14 886.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 762.00 | 2 529 552.00 | | 2 191 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 242.00 | 1 116 457.00 | | 1 026 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 19 179.00 | 11 986.00 | | 19 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 576.00 | 242 092.00 | | 104 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 854.00 | 6 042 579.00 | | 5 031 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 201.00 | 7 252 749.00 | | 6 478 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 925.00 | 4 472 063.00 | | 5 025 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 731.00 | 155 085.00 | | 144 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
FG Production vendue services | 1 821 792.00 | 2 537 958.00 | 4 359 750.00 | 1 821 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 410.00 | 2 537 958.00 | 4 362 368.00 | 1 824 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 665 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 962.00 | |
GE Autres charges | | | 46 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 944.00 | 89 077.00 | | 139 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 159.00 | 11 878.00 | | 22 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 001.00 | 58 360.00 | | 48 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 146.00 | 340 607.00 | | 24 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 147.00 | 398 967.00 | | 72 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 360.00 | 22 095.00 | | 152 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 364.00 | 175 801.00 | | 23 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 724.00 | 197 896.00 | | 175 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 577.00 | 201 070.00 | | -103 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 920.00 | -285 373.00 | | -269 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 935.00 | 7 373 265.00 | | 5 841 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 757.00 | 7 185 250.00 | | 5 605 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 177.00 | 188 016.00 | | 236 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 292.00 | 81 609.00 | | 63 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 407.00 | | 708 236.00 | 3 927 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032 444.00 | | 665 715.00 | 3 032 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 364.00 | 114 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 802.00 | 4 594 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 698 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 438.00 | 452 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 780.00 | | 38 557.00 | 291 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 630.00 | | 3 964.00 | 465 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 671.00 | 740 562.00 | 17 438.00 | 2 419 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 003 221.00 | 689 383.00 | | 2 003 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 485.00 | 13 208.00 | | 78 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 966.00 | 37 971.00 | 17 438.00 | 337 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 518.00 | 49 962.00 | 13 406.00 | 18 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 518.00 | 49 962.00 | 13 406.00 | 18 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 518.00 | 49 962.00 | 13 406.00 | 18 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 962.00 | 13 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 762.00 | 2 191 762.00 | | 2 191 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 538.00 | 246 538.00 | | 246 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 467.00 | 371 467.00 | | 371 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 877 868.00 | 3 877 868.00 | | 3 877 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VB T. V. A. | 309 043.00 | 309 043.00 | | 309 043.00 |
VC Groupe et associés | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 877.00 | 1 529 877.00 | | 1 529 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863 318.00 | | | 1 863 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
VP Divers | 271 784.00 | 271 784.00 | | 271 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 689.00 | 96 689.00 | 11.00 | 96 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 913.00 | 4 907 159.00 | 118 754.00 | 5 025 913.00 |
VW T.V.A. | 394 216.00 | 394 216.00 | | 394 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 674.00 | 5 018 745.00 | 5 929.00 | 5 024 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 175.00 | 101 499.00 | | 89 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 554.00 | 72 453.00 | | 80 554.00 |
ST Autres comptes | 339 641.00 | 607 806.00 | | 339 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 291.00 | 320 809.00 | | 205 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 263.00 | 90 498.00 | | 71 263.00 |
YT Sous‐traitance | 479 967.00 | 454 666.00 | | 479 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 146.00 | 18 613.00 | | 18 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 321.00 | 120 112.00 | | 107 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 523.00 | 661 485.00 | | 509 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 635.00 | 218 586.00 | | 146 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 453.00 | 1 455 734.00 | | 1 105 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |