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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 416.00 | | 362 416.00 | 362 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 563.00 | | 3 157 563.00 | 3 157 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 84 738.00 | | 84 738.00 | 84 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 055.00 | | 3 261 055.00 | 3 261 055.00 |
CU Autres participations | 2 795 140.00 | | 2 795 140.00 | 2 795 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 351.00 | 89 127.00 | | 91 351.00 |
DG Autres réserves | 1 735 640.00 | 1 693 397.00 | | 1 735 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 818.00 | 44 467.00 | | 66 818.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 234.00 | 2 908 416.00 | | 2 975 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 251.00 | 273 251.00 | | 192 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 2 986.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 836.00 | 104 410.00 | | 92 836.00 |
EA Autres dettes | | 76 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 821.00 | 457 447.00 | | 285 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 055.00 | 3 365 863.00 | | 3 261 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 821.00 | 457 447.00 | | 285 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -71.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 557.00 | | 11 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 696.00 | 375 494.00 | | 378 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 878.00 | 331 028.00 | | 311 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 818.00 | 44 467.00 | | 66 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 098.00 | | | 3 224 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 535.00 | 3 157 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 535.00 | 3 157 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 098.00 | | | 3 224 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 416.00 | | | 362 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 169.00 | 18 754.00 | 362 416.00 | 381 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 821.00 | 285 821.00 | | 285 821.00 |