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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 159.00 | | 853 159.00 | 853 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 307.00 | | 3 648 307.00 | 3 648 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 011.00 | | 3 818 011.00 | 3 818 011.00 |
CU Autres participations | 2 795 140.00 | | 2 795 140.00 | 2 795 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 692.00 | 91 351.00 | | 94 692.00 |
DG Autres réserves | 1 799 117.00 | 1 735 640.00 | | 1 799 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 497.00 | 66 818.00 | | 564 497.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 731.00 | 2 975 234.00 | | 3 539 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 272.00 | 192 251.00 | | 158 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 734.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 840.00 | 92 836.00 | | 119 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 280.00 | 285 821.00 | | 278 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 011.00 | 3 261 055.00 | | 3 818 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 280.00 | 285 821.00 | | 278 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 6 000.00 | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 6 000.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 6 000.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | 11 588.00 | | 22 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 013.00 | 378 696.00 | | 875 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 516.00 | 311 878.00 | | 310 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 497.00 | 66 818.00 | | 564 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 563.00 | | | 3 157 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 563.00 | | | 3 157 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 159.00 | | | 853 159.00 |
VP Divers | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 047.00 | 7 888.00 | 853 159.00 | 861 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 280.00 | 278 280.00 | | 278 280.00 |