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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 9 277.00 | 9 614.00 | 18 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754 008.00 | | 2 754 008.00 | 2 754 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 583 196.00 | 9 277.00 | 5 573 919.00 | 5 583 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 776.00 | | 241 776.00 | 241 776.00 |
BZ Autres créances | 1 318 225.00 | | 1 318 225.00 | 1 318 225.00 |
CF Disponibilités | 144 538.00 | | 144 538.00 | 144 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 268.00 | | 1 705 268.00 | 1 705 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 465.00 | 9 277.00 | 7 279 188.00 | 7 288 465.00 |
CU Autres participations | 2 795 140.00 | | 2 795 140.00 | 2 795 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 2 520 282.00 | 2 488 047.00 | | 2 520 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 415.00 | 32 236.00 | | 15 415.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 852.00 | 3 709 437.00 | | 3 724 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464 528.00 | 2 433 080.00 | | 3 464 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 512.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 973.00 | 62 332.00 | | 87 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 335.00 | 2 496 924.00 | | 3 554 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 188.00 | 6 206 362.00 | | 7 279 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 335.00 | 2 496 924.00 | | 3 554 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 464 528.00 | | | 3 464 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 5 410.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 050.00 | 327 867.00 | | 354 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 635.00 | 295 632.00 | | 338 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 415.00 | 32 236.00 | | 15 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 128.00 | | 779 069.00 | 4 804 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 583 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785 237.00 | | 779 069.00 | 4 785 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 3 900.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 3 900.00 | | 5 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464 528.00 | 3 464 528.00 | | 3 464 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 754 008.00 | | 2 754 008.00 | 2 754 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 241 776.00 | 241 776.00 | | 241 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 225.00 | 1 318 225.00 | | 1 318 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 889.00 | 1 560 731.00 | 2 769 158.00 | 4 329 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 335.00 | 3 554 335.00 | | 3 554 335.00 |