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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 1 477.00 | 17 414.00 | 18 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 909.00 | 1 477.00 | 2 890 432.00 | 2 891 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 490 535.00 | | 490 535.00 | 490 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 580.00 | | 940 580.00 | 940 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 488.00 | 1 477.00 | 3 831 012.00 | 3 832 488.00 |
CU Autres participations | 2 795 140.00 | | 2 795 140.00 | 2 795 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 2 466 755.00 | 2 350 576.00 | | 2 466 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 292.00 | 116 179.00 | | 21 292.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 202.00 | 3 655 910.00 | | 3 677 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 515.00 | 153 272.00 | | 138 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 907.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 492.00 | 107 540.00 | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 810.00 | 261 719.00 | | 153 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 012.00 | 3 917 629.00 | | 3 831 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 810.00 | 261 719.00 | | 153 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 36 334.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 598.00 | 379 113.00 | | 230 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 306.00 | 262 934.00 | | 209 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 292.00 | 116 179.00 | | 21 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 504.00 | | 33 891.00 | 3 642 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 486.00 | 2 873 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 486.00 | 2 891 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 504.00 | | 15 000.00 | 3 642 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 915.00 | 50 044.00 | 77 871.00 | 127 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |