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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 929.00 | 2 785.00 | 8 144.00 | 10 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 |
AP Constructions | 401 982.00 | 41 107.00 | 360 875.00 | 401 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 998.00 | 646 297.00 | 569 701.00 | 1 215 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 664.00 | 690 189.00 | 2 522 474.00 | 3 212 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 757.00 | 8 389.00 | 55 368.00 | 63 757.00 |
BZ Autres créances | 1 063 232.00 | | 1 063 232.00 | 1 063 232.00 |
CF Disponibilités | 315 432.00 | | 315 432.00 | 315 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 382.00 | 8 389.00 | 1 439 993.00 | 1 448 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 045.00 | 698 578.00 | 3 962 467.00 | 4 661 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913 642.00 | | | 913 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 352 827.00 | 352 827.00 | | 352 827.00 |
DH Report à nouveau | 124 520.00 | 101 184.00 | | 124 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 648.00 | 23 336.00 | | 136 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 149.00 | 18 865.00 | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 844 845.00 | 712 913.00 | | 844 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 145.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 61 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 087.00 | 2 142 107.00 | | 2 146 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 057.00 | 497 118.00 | | 519 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 874.00 | 32 304.00 | | 25 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 632.00 | 181 275.00 | | 258 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 616.00 | 70 468.00 | | 80 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
EA Autres dettes | 67 036.00 | 20 008.00 | | 67 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 622.00 | 2 943 280.00 | | 3 117 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 467.00 | 3 808 838.00 | | 3 962 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 568.00 | 993 892.00 | | 708 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
FG Production vendue services | 1 918 426.00 | | 1 918 426.00 | 1 918 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 875.00 | | 2 031 875.00 | 2 031 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 661.00 | 4 716.00 | | 153 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 920.00 | 29 423.00 | | 91 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 099.00 | 148 945.00 | | 54 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 020.00 | 178 367.00 | | 146 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 641.00 | -173 651.00 | | 7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 203.00 | 7 759.00 | | 60 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 331.00 | 1 887 243.00 | | 2 206 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 683.00 | 1 863 907.00 | | 2 069 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 648.00 | 23 336.00 | | 136 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 085.00 | | 438 915.00 | 3 296 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 360.00 | 182 976.00 | 3 212 664.00 | 339 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 360.00 | 182 976.00 | 1 628 935.00 | 339 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 800.00 | | 10 929.00 | 1 447 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 285.00 | | 427 986.00 | 1 723 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 642.00 | 126 724.00 | 125 177.00 | 688 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 642.00 | 123 939.00 | 125 177.00 | 688 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | 2 523.00 | | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | 2 523.00 | | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 511.00 | 2 523.00 | 152 645.00 | 158 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 146 087.00 | 256 090.00 | 1 084 369.00 | 2 146 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 632.00 | 258 632.00 | | 258 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VB T. V. A. | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
VC Groupe et associés | 913 642.00 | | | 913 642.00 |
VI Groupe et associés | 519 057.00 | | | 519 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 949.00 | 219 307.00 | 1 038 642.00 | 1 257 949.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 747.00 | 682 693.00 | 1 084 369.00 | 3 091 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |