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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 |
AP Constructions | 1 090 653.00 | 495 767.00 | 594 887.00 | 1 090 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 997.00 | 1 098 443.00 | 202 554.00 | 1 300 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 641.00 | 1 614 138.00 | 2 407 503.00 | 4 021 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
BZ Autres créances | 358 719.00 | | 358 719.00 | 358 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 1 109 665.00 | | 1 109 665.00 | 1 109 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 679.00 | | 1 630 679.00 | 1 630 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 320.00 | 1 614 138.00 | 4 038 182.00 | 5 652 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -305 832.00 | 305 186.00 | | -305 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 464.00 | -611 018.00 | | 132 464.00 |
DL TOTAL (I) | 43 334.00 | -89 130.00 | | 43 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299 325.00 | 3 018 841.00 | | 3 299 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 562.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | 7 480.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 015.00 | 360 798.00 | | 521 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 353.00 | 132 650.00 | | 136 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 7 435.00 | | 17 004.00 |
EA Autres dettes | 13 638.00 | 52 660.00 | | 13 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 848.00 | 3 593 427.00 | | 3 994 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 182.00 | 3 504 296.00 | | 4 038 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 783.00 | | | 1 087 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 483 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 297.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | 2 838.00 | | 3 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | 62 838.00 | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 190.00 | 161 907.00 | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190.00 | 161 907.00 | | 10 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | -99 069.00 | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 024.00 | -1 258.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 903.00 | 972 391.00 | | 1 769 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 439.00 | 1 583 408.00 | | 1 637 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 464.00 | -611 018.00 | | 132 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 606.00 | | 47 238.00 | 3 986 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 495.00 | 9 708.00 | 4 021 641.00 | 2 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 9 708.00 | 2 426 309.00 | 2 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 729.00 | | | 1 467 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 274.00 | | 47 238.00 | 2 391 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 549.00 | 294 297.00 | 9 708.00 | 1 329 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 620.00 | 294 297.00 | 9 708.00 | 1 309 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
UX Autres créances clients | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |