| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 929.00 | 14 086.00 | 5 843.00 | 19 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 |
AP Constructions | 610 128.00 | 209 861.00 | 400 267.00 | 610 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 099.00 | 870 772.00 | 417 326.00 | 1 288 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 037.00 | | 409 037.00 | 409 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 595.00 | 1 094 719.00 | 2 807 876.00 | 3 902 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 252.00 | 5 866.00 | 51 386.00 | 57 252.00 |
BZ Autres créances | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CF Disponibilités | 967 562.00 | | 967 562.00 | 967 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 774.00 | 5 866.00 | 1 154 908.00 | 1 160 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 369.00 | 1 100 586.00 | 3 962 784.00 | 5 063 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 17 312.00 | 185 541.00 | | 17 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 874.00 | 281 771.00 | | 287 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 716.00 | | |
DL TOTAL (I) | 521 887.00 | 688 730.00 | | 521 887.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 283.00 | 2 420 898.00 | | 2 582 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 431.00 | 34 173.00 | | 383 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 449.00 | 12 965.00 | | 65 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 878.00 | 272 152.00 | | 205 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | 128 312.00 | | 103 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 358.00 | 4 739.00 | | 33 358.00 |
EA Autres dettes | 7 421.00 | 41 772.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 897.00 | 2 915 011.00 | | 3 380 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 784.00 | 3 663 741.00 | | 3 962 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 752.00 | 642 403.00 | | 742 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
FG Production vendue services | 2 173 146.00 | | 2 173 146.00 | 2 173 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 681.00 | | 2 288 681.00 | 2 288 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 412.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 512.00 | 1 088.00 | | 14 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 229.00 | 5 804.00 | | 19 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 192.00 | 9 869.00 | | 22 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 208.00 | 9 869.00 | | 22 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -4 065.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 215.00 | 103 513.00 | | 111 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 981.00 | 2 365 312.00 | | 2 308 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 107.00 | 2 083 541.00 | | 2 021 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 874.00 | 281 771.00 | | 287 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 630.00 | | 557 900.00 | 3 365 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | 8 534.00 | 3 902 595.00 | 12 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 8 534.00 | 2 307 263.00 | 12 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458 729.00 | | 9 000.00 | 1 458 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 297.00 | | 548 900.00 | 1 779 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 825.00 | 151 412.00 | 8 518.00 | 951 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 3 157.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 896.00 | 148 255.00 | 8 518.00 | 940 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
UX Autres créances clients | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 574 223.00 | 319 509.00 | 1 341 165.00 | 2 574 223.00 |
VI Groupe et associés | 383 431.00 | | | 383 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 850.00 | | | 449 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 101.00 | | | 289 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 816.00 | 186 760.00 | 134 056.00 | 320 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 447.00 | 677 302.00 | 1 341 165.00 | 3 315 447.00 |