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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 800.00 | | 1 447 800.00 | 1 447 800.00 |
AP Constructions | 1 078 074.00 | 350 640.00 | 727 434.00 | 1 078 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 705.00 | 958 980.00 | 351 724.00 | 1 310 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 606.00 | 1 329 549.00 | 2 657 057.00 | 3 986 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | 5 866.00 | 5 022.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 256 303.00 | | 256 303.00 | 256 303.00 |
CF Disponibilités | 583 609.00 | | 583 609.00 | 583 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 910.00 | 5 866.00 | 850 044.00 | 855 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 516.00 | 1 335 416.00 | 3 507 101.00 | 4 842 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 305 186.00 | 17 312.00 | | 305 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 018.00 | 287 874.00 | | -611 018.00 |
DL TOTAL (I) | -89 130.00 | 521 887.00 | | -89 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 841.00 | 2 582 283.00 | | 3 018 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | 383 431.00 | | 13 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 480.00 | 65 449.00 | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 797.00 | 205 878.00 | | 360 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 454.00 | 103 076.00 | | 135 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 435.00 | 33 358.00 | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | 52 660.00 | 7 421.00 | | 52 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 231.00 | 3 380 897.00 | | 3 596 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 101.00 | 3 962 784.00 | | 3 507 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 742 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
FG Production vendue services | 778 420.00 | | 778 420.00 | 778 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 440.00 | | 825 440.00 | 825 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 14 512.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 716.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 838.00 | 19 229.00 | | 62 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 907.00 | 22 192.00 | | 161 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 907.00 | 22 208.00 | | 161 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 069.00 | -2 979.00 | | -99 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 258.00 | 111 215.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 391.00 | 2 308 981.00 | | 972 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 408.00 | 2 021 107.00 | | 1 583 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 018.00 | 287 874.00 | | -611 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 595.00 | | 496 677.00 | 3 902 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 037.00 | 3 630.00 | 3 986 606.00 | 409 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 037.00 | 3 630.00 | 2 391 274.00 | 409 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 729.00 | | | 1 467 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 263.00 | | 496 677.00 | 2 307 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 719.00 | 238 460.00 | 3 630.00 | 1 094 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 086.00 | 5 843.00 | | 14 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 633.00 | 232 617.00 | 3 630.00 | 1 080 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 866.00 | | 60 000.00 | 65 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 797.00 | 360 797.00 | | 360 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 358.00 | 165 406.00 | 1 920 436.00 | 3 002 358.00 |
VI Groupe et associés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
VP Divers | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 904.00 | 264 590.00 | 135 314.00 | 399 904.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 751.00 | 738 237.00 | 1 920 436.00 | 3 588 751.00 |