| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 24 167.00 | 25 833.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 748.00 | 180 430.00 | 100 318.00 | 280 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 804.00 | 442 390.00 | 338 414.00 | 780 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 158.00 | 646 986.00 | 943 172.00 | 1 590 158.00 |
BT Marchandises | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 251.00 | 3 007.00 | 11 245.00 | 14 251.00 |
BZ Autres créances | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CF Disponibilités | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 591.00 | 3 007.00 | 159 584.00 | 162 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 749.00 | 649 993.00 | 1 102 756.00 | 1 752 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 151 832.00 | 80 189.00 | | 151 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 292.00 | 71 643.00 | | -5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 199 340.00 | 204 632.00 | | 199 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 772.00 | 580 875.00 | | 18 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 204.00 | 249 022.00 | | 652 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 401.00 | 74 891.00 | | 128 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 588.00 | 143 403.00 | | 103 588.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 27.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 416.00 | 1 048 217.00 | | 903 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 756.00 | 1 252 849.00 | | 1 102 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 416.00 | 612 321.00 | | 256 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 772.00 | 172.00 | | 18 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 271.00 | | 1 719 271.00 | 1 719 271.00 |
FG Production vendue services | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 805.00 | | 1 788 805.00 | 1 788 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 024.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 490.00 | 62 301.00 | | 70 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | 450.00 | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 190 450.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 9 414.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 115 806.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 74 644.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 325.00 | 1 994 656.00 | | 1 869 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 617.00 | 1 923 013.00 | | 1 874 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 292.00 | 71 643.00 | | -5 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 732.00 | | 94 558.00 | 1 501 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 126.00 | | 94 558.00 | 973 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 095.00 | 118 025.00 | 6 132.00 | 535 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 5 834.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 762.00 | 112 191.00 | 6 132.00 | 516 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 007.00 | | 3 000.00 | 6 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 007.00 | | 3 000.00 | 6 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007.00 | | 3 000.00 | 6 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VI Groupe et associés | 648 254.00 | 1 254.00 | | 648 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 213.00 | | | 580 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 172.00 | 79 065.00 | 21 107.00 | 100 172.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 416.00 | 256 416.00 | | 903 416.00 |