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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 34 167.00 | 15 833.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 694.00 | 224 443.00 | 53 251.00 | 277 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 850.00 | 568 806.00 | 217 044.00 | 785 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 151.00 | 827 416.00 | 764 735.00 | 1 592 151.00 |
BT Marchandises | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 241.00 | 15 906.00 | 23 335.00 | 39 241.00 |
BZ Autres créances | 96 161.00 | | 96 161.00 | 96 161.00 |
CF Disponibilités | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 192.00 | 15 906.00 | 232 286.00 | 248 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 343.00 | 843 322.00 | 997 021.00 | 1 840 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
DH Report à nouveau | -119 214.00 | | | -119 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 581.00 | | | -18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 479.00 | | | 672 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
EA Autres dettes | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 184.00 | | | 930 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 021.00 | | | 997 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 055.00 | | | 221 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 371.00 | | 1 337 371.00 | 1 337 371.00 |
FG Production vendue services | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 158.00 | | 1 387 158.00 | 1 387 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 508.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 431.00 | | | -15 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 052.00 | | | 1 398 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 633.00 | | | 1 416 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 581.00 | | | -18 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 515.00 | | 3 393.00 | 1 591 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 1 592 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 1 063 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 909.00 | | 3 393.00 | 1 062 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 080.00 | 91 508.00 | 2 172.00 | 738 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | 5 000.00 | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 913.00 | 86 508.00 | 2 172.00 | 708 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 228.00 | 2 228.00 | 40 000.00 | 42 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VC Groupe et associés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VI Groupe et associés | 669 129.00 | | | 669 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 756.00 | 135 649.00 | 21 107.00 | 156 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 184.00 | 221 055.00 | 40 000.00 | 930 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |