| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 500.00 | | 457 500.00 | 457 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 29 167.00 | 20 833.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 451.00 | 204 970.00 | 75 482.00 | 280 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 457.00 | 503 944.00 | 278 513.00 | 782 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 515.00 | 738 080.00 | 853 435.00 | 1 591 515.00 |
BT Marchandises | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 412.00 | 15 906.00 | 29 506.00 | 45 412.00 |
BZ Autres créances | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CF Disponibilités | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 948.00 | 15 906.00 | 200 042.00 | 215 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 463.00 | 753 986.00 | 1 053 477.00 | 1 807 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
DH Report à nouveau | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 922.00 | | | -113 922.00 |
DL TOTAL (I) | 85 418.00 | | | 85 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 623.00 | | | 663 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 490.00 | | | 175 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
EA Autres dettes | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 059.00 | | | 968 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 477.00 | | | 1 053 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 786.00 | | | 307 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 357 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 655.00 | | | -65 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 177.00 | | | 1 410 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 100.00 | | | 1 524 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 922.00 | | | -113 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 158.00 | | 14 320.00 | 1 590 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 963.00 | 1 591 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 963.00 | 1 062 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 552.00 | | 14 320.00 | 1 061 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 986.00 | 104 057.00 | 12 963.00 | 646 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 167.00 | 5 000.00 | | 24 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 820.00 | 99 057.00 | 12 963.00 | 622 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VC Groupe et associés | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VI Groupe et associés | 660 273.00 | | | 660 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 047.00 | 108 941.00 | 21 107.00 | 130 047.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 059.00 | 307 786.00 | | 968 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |