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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 243.00 | 2 157.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 39 167.00 | 10 833.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 849.00 | 225 110.00 | 56 739.00 | 281 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 716.00 | 590 371.00 | 154 345.00 | 744 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 472.00 | 854 892.00 | 641 581.00 | 1 496 472.00 |
BT Marchandises | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 374.00 | 32 608.00 | 27 766.00 | 60 374.00 |
BZ Autres créances | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CF Disponibilités | 170 678.00 | | 170 678.00 | 170 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 198.00 | 32 608.00 | 361 589.00 | 394 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 670.00 | 887 500.00 | 1 003 170.00 | 1 890 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 151 832.00 | 151 832.00 | | 151 832.00 |
DH Report à nouveau | -137 795.00 | -119 214.00 | | -137 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 024.00 | -18 581.00 | | -197 024.00 |
DL TOTAL (I) | -130 187.00 | 66 837.00 | | -130 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 371.00 | 672 479.00 | | 681 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 543.00 | 117 358.00 | | 126 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 351.00 | 98 119.00 | | 96 351.00 |
EA Autres dettes | 229 090.00 | 42 228.00 | | 229 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 357.00 | 930 184.00 | | 1 133 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 170.00 | 997 021.00 | | 1 003 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 605.00 | 221 055.00 | | 227 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 557.00 | | 1 591 557.00 | 1 591 557.00 |
FG Production vendue services | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 481.00 | | 1 631 481.00 | 1 631 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 702.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 121.00 | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 109.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 644.00 | 2 109.00 | | 10 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 826.00 | 1 700.00 | | 11 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 15 840.00 | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 706.00 | 17 540.00 | | 148 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 062.00 | -15 431.00 | | -138 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | -5 067.00 | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 268.00 | 1 398 052.00 | | 1 644 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 292.00 | 1 416 633.00 | | 1 841 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 024.00 | -18 581.00 | | -197 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 151.00 | | 109 237.00 | 1 592 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 915.00 | 1 496 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 449 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 715.00 | 1 026 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 500.00 | | 62 400.00 | 507 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 544.00 | | 45 737.00 | 1 063 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 107.00 | | 1 100.00 | 21 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 416.00 | 110 191.00 | 82 715.00 | 827 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 167.00 | 5 243.00 | | 34 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 249.00 | 104 948.00 | 82 715.00 | 793 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 090.00 | 1 362.00 | 227 728.00 | 229 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VC Groupe et associés | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
VI Groupe et associés | 678 021.00 | | 678 021.00 | 678 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 499.00 | 179 493.00 | 20 007.00 | 199 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 354.00 | 227 605.00 | 905 749.00 | 1 133 354.00 |