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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 264.00 | 294.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 787.00 | 46.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 393.00 | 1 051.00 | 341.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 099.00 | 323 675.00 | 200 424.00 | 524 099.00 |
BZ Autres créances | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 995.00 | 323 675.00 | 431 320.00 | 754 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 388.00 | 324 726.00 | 431 661.00 | 756 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 805.00 | 9 943.00 | | 12 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 222.00 | 367 861.00 | | -72 222.00 |
DL TOTAL (I) | 50 582.00 | 487 805.00 | | 50 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 1 780.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 056.00 | | | 232 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 401.00 | 18 219.00 | | 12 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 654.00 | 32 500.00 | | 135 654.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 3 019.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 079.00 | 55 520.00 | | 381 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 661.00 | 543 325.00 | | 431 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 079.00 | 55 520.00 | | 381 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 206 034.00 | 206 034.00 | |
FG Production vendue services | -190.00 | 1 300.00 | 1 109.00 | -190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -190.00 | 207 334.00 | 207 144.00 | -190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 787.00 | 782 873.00 | | 210 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 011.00 | 415 011.00 | | 283 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 222.00 | 367 861.00 | | -72 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 332.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 819.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 358.00 | 585 358.00 | | 585 358.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 079.00 | 381 079.00 | | 381 079.00 |